Strategi Bebas Risiko Opsi Trading Strategi

10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Related ArticlesFuture-Option Strategi combo untuk keuntungan bebas risiko. Future-Option Combo strategi untuk keuntungan hampir bebas risiko. Saya tidak berdagang dengan Fampo dan juga tidak banyak melakukan perdagangan secara tunai. Aku hanya memukul dengan ide ini dan berpikir untuk posting di sini untuk memiliki semua pendapat Anda tentang hal itu. Supose saham tertentu atau pasar pada umumnya adalah dalam tren tertentu, uptrend atau downtrend, tidak bergerak sidewise. Mari kita asumsikan naik ke atas. Sekarang, Anda membeli masa depan (saham atau nifty) dengan harga tertentu, katakan Rs X dan Anda membeli nilai yang sama (nilai total kontrak masa depan) opsi put pada harga strike Rs X dan bayar premi Rs Y. Sekarang, jika Harga bergerak naik seperti yang diperkirakan oleh Anda dan Anda menutup posisi masa depan Anda dengan harga Z, maka Anda menghasilkan keuntungan atas kontrak masa depan Anda dan Anda kehilangan preminum yang dibayar dengan kontrak sejak habis masa berlakunya tidak berharga. Jadi, keuntungan efektifnya adalah Z-X-Y dan Anda akan brekeven dengan harga XY dari kontrak masa depan. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan dari prediksi Anda akan menjadi salah dan saham Anda atau penurunan yang bagus, maka Anda akan membuat kerugian pada kontrak masa depan, namun Anda dapat menerapkan opsi put dan menjual saham atau nifty di Rs X secara efektif meniadakan kerugian Anda dalam kontrak masa depan. . Dalam hal ini, Anda hanya akan kehilangan premi yang dibayarkan dalam kontrak. Kebalikannya juga bisa terjadi jika stok atau pasar sedang tren ke bawah dan Anda menjual kontrak masa depan dan membeli opsi panggilan dan melindungi diri dari kenaikan harga. Bisakah kalian tolong beri komentar mengenai strategi ini. Apakah asumsi saya benar Originally Posted by ravisghosh I dont trade in FampOs atau apakah saya juga perdagangan banyak uang tunai? Aku hanya memukul dengan ide ini dan berpikir untuk posting di sini untuk memiliki semua pendapat Anda tentang hal itu. Supose saham tertentu atau pasar pada umumnya adalah dalam tren tertentu, uptrend atau downtrend, tidak bergerak sidewise. Mari kita asumsikan naik ke atas. Sekarang, Anda membeli masa depan (saham atau nifty) dengan harga tertentu, katakan Rs X dan Anda membeli nilai yang sama (nilai total kontrak masa depan) opsi put pada harga strike Rs X dan bayar premi Rs Y. Sekarang, jika Harga bergerak naik seperti yang diperkirakan oleh Anda dan Anda menutup posisi masa depan Anda dengan harga Z, maka Anda menghasilkan keuntungan atas kontrak masa depan Anda dan Anda kehilangan preminum yang dibayar dengan kontrak sejak habis masa berlakunya tidak berharga. Jadi, keuntungan efektifnya adalah Z-X-Y dan Anda akan brekeven dengan harga XY dari kontrak masa depan. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan dari prediksi Anda akan menjadi salah dan saham Anda atau penurunan yang bagus, maka Anda akan membuat kerugian pada kontrak masa depan, namun Anda dapat menerapkan opsi put dan menjual saham atau nifty di Rs X secara efektif meniadakan kerugian Anda dalam kontrak masa depan. . Dalam hal ini, Anda hanya akan kehilangan premi yang dibayarkan dalam kontrak. Kebalikannya juga bisa terjadi jika stok atau pasar sedang tren ke bawah dan Anda menjual kontrak masa depan dan membeli opsi panggilan dan melindungi diri dari kenaikan harga. Bisakah kalian tolong beri komentar mengenai strategi ini. Apakah asumsi saya benar gt50 benar. Pialang pengiriman akan membunuh sebagian besar keuntungan secara tunai. Gt sebulan memiliki rata-rata 20 sesi perdagangan. Jadi pukulan pada mata banteng dibutuhkan karena peluruhan waktu akan mengikis sebagian besar keuntungan opsi. Re: Strategi Combo Future-Option untuk keuntungan bebas risiko. Bukankah itu setara dengan membeli CALL (atau PUT) Dalam hal ini tidak ada margin yang harus dibayar pada posisi futures Ada banyak strategi. Beberapa yang bebas risiko adalah, 1. Beli Futures, Buy PUT dan short CALL (Same Strike) 2. Jual Futures, Sell PUT and Buy CALL (Same Strike). Keuntungan Anda dalam kasus pertama adalah, CALL - PUT - (Futures - Strike). Anda perlu mengambil perdagangan hanya jika positif (Anda bisa menghasilkan keuntungan, bukan Anda). Anda bisa mengerjakannya untuk yang kedua. Keuntungan Anda akan terbatas (sangat terbatas), hanya lebih baik dari pada bunga, dan untuk pemain volume sangat besar. BTW, pilihan Anda pada indeks tidak dapat dieksekusi karena mereka tipe Euro. Melatih pilihan biasanya merupakan upaya terakhir, karena menjual opsi di pasar akan memberi Anda nilai premi waktu selain hanya nilai intrinsik yang akan Anda dapatkan dengan berolahraga. Cboe telah (atau pernah saya melihatnya untuk beberapa saat), beberapa materi pembelajaran bagus tentang Options (Chicago Board of Options Exchange). Originally Posted by ravisghosh Saya tidak perdagangan FampOs juga tidak perdagangan banyak uang tunai juga. Aku hanya memukul dengan ide ini dan berpikir untuk posting di sini untuk memiliki semua pendapat Anda tentang hal itu. Supose saham tertentu atau pasar pada umumnya adalah dalam tren tertentu, uptrend atau downtrend, tidak bergerak sidewise. Mari kita asumsikan naik ke atas. Sekarang, Anda membeli masa depan (saham atau nifty) dengan harga tertentu, katakan Rs X dan Anda membeli nilai yang sama (nilai total kontrak masa depan) opsi put pada harga strike Rs X dan bayar premi Rs Y. Sekarang, jika Harga bergerak naik seperti yang diperkirakan oleh Anda dan Anda menutup posisi masa depan Anda dengan harga Z, maka Anda menghasilkan keuntungan atas kontrak masa depan Anda dan Anda kehilangan preminum yang dibayar dengan kontrak sejak habis masa berlakunya tidak berharga. Jadi, keuntungan efektifnya adalah Z-X-Y dan Anda akan brekeven dengan harga XY dari kontrak masa depan. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan dari prediksi Anda akan menjadi salah dan saham Anda atau penurunan yang bagus, maka Anda akan membuat kerugian pada kontrak masa depan, namun Anda dapat menerapkan opsi put dan menjual saham atau nifty di Rs X secara efektif meniadakan kerugian Anda dalam kontrak masa depan. . Dalam hal ini, Anda hanya akan kehilangan premi yang dibayarkan dalam kontrak. Kebalikannya juga bisa terjadi jika stok atau pasar sedang tren ke bawah dan Anda menjual kontrak masa depan dan membeli opsi panggilan dan melindungi diri dari kenaikan harga. Bisakah kalian tolong beri komentar mengenai strategi ini. Apakah asumsi saya benar Mengapa Anda tidak mencoba panggilan tertutup Originally Posted by THETRADER Bukankah sama dengan membeli CALL (atau PUT) Dalam hal ini tidak ada margin yang harus dibayar pada posisi futures Ada banyak strategi. Beberapa yang bebas risiko adalah, 1. Beli Futures, Buy PUT dan short CALL (Same Strike) 2. Jual Futures, Sell PUT and Buy CALL (Same Strike). Keuntungan Anda dalam kasus pertama adalah, CALL - PUT - (Futures - Strike). Anda perlu mengambil perdagangan hanya jika positif (Anda bisa menghasilkan keuntungan, bukan Anda). Anda bisa mengerjakannya untuk yang kedua. Keuntungan Anda akan terbatas (sangat terbatas), hanya lebih baik dari pada bunga, dan untuk pemain volume sangat besar. BTW, pilihan Anda pada indeks tidak dapat dieksekusi karena mereka tipe Euro. Melatih pilihan biasanya merupakan upaya terakhir, karena menjual opsi di pasar akan memberi Anda nilai premi waktu selain hanya nilai intrinsik yang akan Anda dapatkan dengan berolahraga. Cboe telah (atau pernah saya melihatnya untuk beberapa saat), beberapa materi pembelajaran bagus tentang Options (Chicago Board of Options Exchange). Sebuah konversi atau arbitrase adalah apa yang Anda maksud. Peluangnya jarang dan margin sangat tipis. Selesai oleh mereka yang tidak membayar atau membayar marjinal brokerage. (Baca pedagang lantai) Re: Future-Option Strategi combo untuk keuntungan bebas risiko hampir semua. Saya setuju dengan arbitrase Singh saab akan memberi Anda risiko gratis (secara harfiah untuk semua tujuan praktis) kembali, dan bertentangan dengan kepercayaan populer karena berada dalam digit tunggal yang tinggi, hal itu dapat dan sebenarnya sering kali mengarah pada pengembalian dua digit, ada perusahaan keuangan yang Hanya arbitrase dan melakukan resonably baik. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa biaya membawa tidak pernah melampaui batas-batas tertentu, karena sekali perbedaan antara harga spot dan futures adalah arbitrase substansial, masuk dan mulai membeli dan menjual sehingga mengurangi jurang, jika Anda ingat beberapa waktu yang lalu, kami melihat ini Di IFCI, OI terus meningkat pada saat bersamaan perbedaan antara spot dan futures meningkat dan sekali perbedaannya cukup besar untuk mengeksploitasi arbitrase yang masuk dan harga spot mulai meningkat sehingga menghemat biaya carry check. Sebenarnya biaya carry tidak akan pernah bisa dievaluasi dengan tepat dengan memperhatikan tingkat suku bunga, aksi korporasi yang diharapkan dll, sama dengan pilihan apakah model hitam atau model polinomalnya tidak dapat mengukur faktor imp yang paling sentimen pasar. Mereka digunakan terutama untuk tujuan evaluasi risiko. Seperti yang telah diketahui oleh Tuan Singh dengan jelas, peluang jarang terjadi, walaupun ada banyak perusahaan yang mempraktikkannya tidak harus menjadi pedagang lantai. Originally Posted by faltub Nah, beli futon, beli put dan jual beli. Sekarang, masa depan saya meningkat tapi satu sisi saya kehilangan premi saya untuk menempatkan sisi lain, panggilan singkat saya cukup untuk meningkatkan jumlah BP saya. Jika delta dari penawaran dan panggilan saya hampir .5 Saya akan kehilangan 1 untuk keduanya dengan kenaikan 1 poin di masa depan. Jika futing turun, saya akan kehilangan 1 poin di fut dan mendapatkan 1 (5,5) pada panggilan singkat dan lama Tetapi keuntungan bersihnya 0, sebaliknya sebaliknya hal yang sama akan berlaku dengan strategi lain (saya tidak melewatinya) dan pialang untuk 3 kontrak akan menjadi hadiah untuk mengundurkan diri. Cheers F Ini adalah strategi zero risk, strategi NERO RISK yang benar-benar bagus, dan, keuntungan Anda terbatas, dan diputuskan masuk, Period. (Termasuk komisi). Anda mengambil perdagangan hanya jika menguntungkan, dan hasilnya kembali lebih baik daripada bunga. Ini untuk pemain dengan volume tinggi. Anda hanya melakukan perdagangan dan bersantai sampai kadaluwarsa. Futures naik - menangani panggilan naik. Futures turun, Long Put menangani kerugian futures. Hubungi saya jika Anda masih ragu. Berperdagangan di pasar saham seperti pedang bermata dua. Jika kita tidak memiliki strategi trading yang tepat dan spesifik, kita tidak hanya kehilangan waktu yang berharga tapi juga modal kita. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk menghentikan semua kerugian rutin Anda. Alih-alih bergantung pada layanan lsquoadvisory terus berlanjut, pelajari Strategi Menakjubkan ini dan berdagang dengan konten hati Anda untuk seumur hidup Anda secara mandiri. Dengan kata lain, pelajari lsquoHow to Catch a Fishrsquo. Kami telah mengembangkan strategi pilihan Inovatif, Foolproof nifty. Strateginya aman, kuat dan melindungi modal dari semua jenis risiko perdagangan. Di pasar saham, jangan bercita-cita untuk keuntungan windfall. Bukannya kita tidak mendapatkannya, tapi jumlahnya sedikit dan jauh. Mempertahankan di pasar lebih penting yang pada akhirnya membuka jalan menuju keuntungan yang dalam. Sukses di pasar saham sangat mudah bagi mereka yang menentukan tujuan mereka. Harapan kita harus selaras dengan kenyataan pasar. Seseorang juga harus memiliki pengetahuan dan kedewasaan yang dibutuhkan untuk memahami dan menerima apa yang ditawarkan pasar saham kepada kita. Harapan akan hal yang tidak tercapai dan tidak realistis hanya akan menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Pertama, seseorang harus menilai risk appetite onersquos, karena berbeda dari orang ke orang. Pengembalian yang tinggi Dengan biaya untuk mengekspos total modal kita terhadap risiko pasar. Beberapa perdagangan salah dan satu akan turun dan keluar dari pasar selamanya. Total keamanan untuk modal kita (seperti menyetorkan uang kita di Bank), namun unggul secara konsisten. Strategi lsquoAmazing yang kami kembangkan adalah Foolproof dan Melindungi seluruh modal di semua jenis pasar --- Bull, Bear, Range-bound dan Trending --- Namun menghasilkan antara 8 dan 15 imbal hasil bulanan rata-rata.